目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、决算编报范围

第二部分 2012年度部门决算表

一、公共预算收入支出决算总表

二、公共预算收入决算表

三、公共预算支出决算表

四、公共预算财政拨款支出决算表

五、政府性基金预算收入支出决算表

第三部分 2012年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

全国社会保障基金理事会为国务院直属正部级事业单位，是负责管理运营全国社会保障基金的独立法人机构。其主要职责是：

1.管理中央财政拨入的资金、减持或转持国有股所获资金、划入的股权资产及其他方式筹集的资金。

2.制定全国社会保障基金的投资经营策略并组织实施。

3.选择并委托全国社会保障基金投资管理人、托管人，对全国社会保障基金资产进行投资运作和托管，对投资运作和托管情况进行检查；在规定的范围内对全国社会保障基金资产进行直接投资运作。

4.负责全国社会保障基金的财务管理与会计核算，定期编制财务会计报表，起草财务会计报告。

5.定期向社会公布全国社会保障基金的资产、收益、现金流量等财务情况。

6.根据财政部、人力资源和社会保障部共同下达的指令和确定的方式拨出资金。

7.承办国务院交办的其他事项。

二、决算编报范围

全国社会保障基金理事会无二级预算单位，按照部门决算编报要求，纳入全国社会保障基金理事会2012年度部门决算编报范围的收支包括：全国社会保障基金理事会本级全部收入和支出。

第二部分 2012年度决算表

公共预算收入支出决算总表（附件1）

公共预算收入决算表（附件2）

公共预算支出决算表（附件3）

公共预算财政拨款支出决算表（附件4）

政府性基金预算收入支出决算表（附件5）

第三部分 2012年度部门决算情况说明

一、2012年度公共预算收入支出决算总体情况说明

社保基金会2012年本年收入9795.32万元，其中财政拨款9503.97万元、其他收入291.35 万元。上年财政拨款结转和结余资金3452.43万元。2012年本年支出12383.38万元。2012年底，社保基金会总结余864.36万元，其中：财政拨款结转结余资金573.01万元，转入事业基金233.08万元、职工福利基金58.27万元。

（一）收入总计13247.74万元。包括：

1．财政拨款收入9503.97万元，为中央财政当年拨付的资金。比2011年决算数减少76.73万元，减少0.80%，主要原因是2012年预算用以前年度的财政拨款结转和结余资金统筹了一部分人员经费，当年财政拨款减少。

2．其他收入291.35万元，为事业单位在财政拨款之外取得的收入，如固定资产出租收入、利息收入等。比2011年决算数增加25.10万元，增加9.43%，主要原因是银行存款利息的增加。

3．上年结转和结余3452.43万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。比2011年决算数减少1566万元，减少31.21%，主要原因是2012年预算加大了财政拨款结转和结余资金的统筹力度。

（二）支出总计12383.38万元。包括：

1．金融监管等事务支出11956.26万元，主要用于社保基金会机构正常运转、管理社会保障基金所发生的基本支出和项目支出。比2011年决算数增加910.86万元，增加8.25%，主要原因是由于社保基金业务量的增多，费用相应增加。

2．住房保障支出427.13万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。比2011年决算数增加92.79万元，增加27.75%，主要原因是工资水平的提高。

（三）结余分配291.35万元，主要是执行事业单位会计制度的单位按规定提取的职工福利基金和事业基金。比2011年决算数增加25.10万元，增加9.43%，主要原因是银行存款利息增加。

（四）年末结转和结余573.01万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。比2011年决算数减少2646.17万元，减少82.20%，主要原因是2012年加大了财政拨款结转和结余资金的统筹力度。

二、2012年度公共预算收入决算情况说明

社保基金会2012年度公用预算收入9795.32万元，其中：财政拨款收入9503.97万元，占97.03％；其它收入 291.35万元，占2.97%。其中：

（一）财政拨款收入9503.97万元。

1．金融部门行政支出4546.93万元，占财政拨款收入的47.84%。包括：一般行政管理事务704.44万元,事业运行3842.49万元。

2．金融部门监管支出1657.84万元，占财政拨款收入的17.44%。

3．其他金融监管等事务支出2919.20万元，占财政拨款收入的30.72%。

4．住房保障支出380万元，占财政拨款收入的4%，为住房改革支出经费，包括住房公积金220万元，购房补贴160万元。

（二）其他收入291.35万元。其中：

1．固定资产出租收入58.17万元。

2．银行利息收入233.18万元。

三、2012年度公共预算支出决算情况说明

社保基金会2012年度公用预算支出12383.38万元，其中：

（一）金融部门行政支出5273.95万元，主要用于社保基金会的基本支出和办公大楼的物业费、水费、电费等的支出。

（二）金融部门监管支出1918.77万元，主要用于信息系统建设及运行费用。

（三）其他金融监管等事务支出4763.54万元，主要用于社保基金业务开展所需的委托业务费、法律咨询费及审计费等的支出。

（四）住房改革支出427.13万元，主要用于按国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴和购房补贴的支出，包括住房公积金224.41万元，提租补贴20.55万元，购房补贴182.17万元。

四、2012年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

社保基金会2012年度的公共预算支出12383.38万元全部为财政拨款支出，所以情况说明与第三条完全一致。

五、2012年度“三公经费”财政拨款支出决算和2012年度财政拨款预算情况说明

“三公经费”公共预算财政拨款支出决算表（附件6）

（一）2012年度“三公经费”财政拨款支出决算情况说明

“三公经费”是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。2012年社保基金会“三公经费”财政拨款决算数为570.24万元。具体情况如下：

1．因公出国(境)费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。因公出国（境）费2012年财政拨款决算数为475万元，占“三公经费”财政拨款决算总数的83.30%。

社保基金会因公出国（境）费主要用于开展与国外同行业间的高层业务交流，对社保基金会境外管理人进行尽职调查及业务考察，参加国际研讨会和境外业务培训。按照批准的因公出国（境）计划，2012年共执行因公出国（境）团组33个，77人次。

2．公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。公务用车购置及运行费2012年财政拨款决算数为49万元，占“三公经费”财政拨款决算总数的8.60%。支出内容：

（1）车辆购置费支出18万元，是按国家规定的汽车配备标准购置1辆公务用车支出。

（2）社保基金会列入财政拨款开支的公务用车实有数为12辆，车辆运行费支出31万元。

3．公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待费用，主要是外事接待费用和公务活动费用。公务接待费2012年财政拨款决算数为46.24万元，占“三公经费”财政拨款决算总数的8.10%。主要用于对外开展投资业务合作与交流、与国内相关单位交流业务工作情况及接受工作检查指导等发生的接待费用。

（二）2012年度“三公经费”财政拨款预算情况说明。

社保基金会安排2012年度“三公经费”财政拨款预算为592万元，其中：因公出国（境）费预算475万元，公务用车购置及运行费预算49万元，公务接待费预算68万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、其它收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其它收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

四、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、金融监管事务支出：指金融保险业监管等事务方面的支出。

六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

（一）住房公积金：指按照国家统一规定，按比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）提租补贴：指1999年按照《关于在京中央和国家机关行政事业单位提高房租增发补贴的通知》（国管房改字[1999]267号）规定向职工发放的租金补贴，人均标准90元/月。

（三）购房补贴：指1998年住房分配货币化改革后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。